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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 123.00 | 9 584.00 | 17 539.00 | 27 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 868.00 | 24 309.00 | 18 559.00 | 42 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 658.00 | 49 893.00 | 68 765.00 | 118 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 709.00 | 5 000.00 | 152 709.00 | 157 709.00 |
BT Marchandises | 174 182.00 | | 174 182.00 | 174 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CF Disponibilités | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 116.00 | 5 000.00 | 640 116.00 | 645 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 774.00 | 54 893.00 | 708 881.00 | 763 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 798.00 | 57 905.00 | | 175 798.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 267.00 | 117 892.00 | | 127 267.00 |
DL TOTAL (I) | 314 441.00 | 187 174.00 | | 314 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 427.00 | 106 925.00 | | 124 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 5 650.00 | | 8 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 77 267.00 | | 93 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 148.00 | 121 021.00 | | 114 148.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 440.00 | 320 864.00 | | 394 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 881.00 | 508 038.00 | | 708 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 032.00 | 359 407.00 | 1 356 439.00 | 997 032.00 |
FG Production vendue services | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 737.00 | 359 407.00 | 1 358 144.00 | 998 737.00 |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | 44 975.00 | | 38 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 287.00 | 1 130 365.00 | | 1 358 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 020.00 | 1 012 473.00 | | 1 231 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 267.00 | 117 892.00 | | 127 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 756.00 | | 17 902.00 | 100 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | | 17 902.00 | 52 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 001.00 | 10 892.00 | | 39 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | 4 625.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | 6 267.00 | | 27 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
VB T. V. A. | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 842.00 | 116 175.00 | 2 667.00 | 118 842.00 |
VW T.V.A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 440.00 | 394 440.00 | | 394 440.00 |