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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 2 353.00 | 1 793.00 | 4 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 607.00 | 2 353.00 | 23 253.00 | 25 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
060 Stock marchandises | 20 882.00 | 1 745.00 | 19 137.00 | 20 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 786.00 | 11 210.00 | 31 576.00 | 42 786.00 |
072 Créances – Autres | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
084 Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 230.00 | 12 955.00 | 71 275.00 | 84 230.00 |
110 Total général Actif | 109 837.00 | 15 308.00 | 94 529.00 | 109 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
222 Production stockée | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
230 Autres produits | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 214.00 | | | 229 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
242 Autres charges externes. | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
252 Charges sociales | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
262 Autres charges | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 465.00 | | | 328 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 251.00 | | | -99 251.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 745.00 | | | -102 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 890.00 | | | 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 426.00 | | | 3 426.00 |