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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 3 239.00 | 907.00 | 4 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 607.00 | 3 239.00 | 22 367.00 | 25 607.00 |
060 Stock marchandises | 60 101.00 | 3 817.00 | 56 283.00 | 60 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 191.00 | 27 176.00 | 16 015.00 | 43 191.00 |
072 Créances – Autres | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 827.00 | 30 994.00 | 97 833.00 | 128 827.00 |
110 Total général Actif | 154 433.00 | 34 233.00 | 120 200.00 | 154 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 181.00 | | | 283 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
222 Production stockée | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
230 Autres produits | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 204.00 | | | 310 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 219.00 | | | -39 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
242 Autres charges externes. | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
252 Charges sociales | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
262 Autres charges | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 735.00 | | | -35 735.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 820.00 | | | -35 820.00 |