| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 396.00 | 32 062.00 | 86 334.00 | 118 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 917.00 | 10 802.00 | 97 116.00 | 107 917.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 306.00 | 43 231.00 | 605 075.00 | 648 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 440.00 | 43 231.00 | 741 209.00 | 784 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 23 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | 402.00 | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 543.00 | 44 673.00 | | 56 543.00 |
DL TOTAL (I) | 129 018.00 | 72 474.00 | | 129 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 113.00 | 455 670.00 | | 420 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 64 491.00 | | 67 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 596.00 | 90 939.00 | | 124 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 192.00 | 725 021.00 | | 612 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 209.00 | 797 495.00 | | 741 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 571.00 | 269 919.00 | | 192 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 568.00 | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 114 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 466.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 210.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 256.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 580.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 662.00 | 906 745.00 | | 1 127 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 119.00 | 862 072.00 | | 1 071 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 543.00 | 44 673.00 | | 56 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 369.00 | | | 497 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 464.00 | 28 767.00 | | 14 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 28 767.00 | | 14 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 621.00 | | | 419 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 349.00 | 126 223.00 | 381 261.00 | 158 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 192.00 | 192 571.00 | | 612 192.00 |