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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 3 949.00 | 24 551.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 540.00 | 3 949.00 | 24 591.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BZ Autres créances | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CF Disponibilités | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 154.00 | 3 949.00 | 211 205.00 | 215 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 36 940.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 87 755.00 | 56 940.00 | | 87 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 19 509.00 | | 29 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 014.00 | 49 528.00 | | 64 014.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 22 349.00 | | 5 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 451.00 | 91 386.00 | | 123 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 205.00 | 148 326.00 | | 211 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 547.00 | 91 386.00 | | 106 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540.00 | | 25 000.00 | 3 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 25 000.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 2 976.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 2 976.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 998.00 | 6 094.00 | 16 904.00 | 22 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VP Divers | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 451.00 | 106 547.00 | 16 904.00 | 123 451.00 |