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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 005.00 | 16 911.00 | 69 094.00 | 86 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 045.00 | 16 911.00 | 69 134.00 | 86 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 301.00 | | 210 301.00 | 210 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 346.00 | 16 911.00 | 279 435.00 | 296 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 755.00 | 24 940.00 | | 31 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | 40 814.00 | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 97 724.00 | 87 755.00 | | 97 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 111.00 | 22 998.00 | | 63 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 29 955.00 | | 38 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 314.00 | 64 014.00 | | 76 314.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 483.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 712.00 | 123 451.00 | | 181 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 435.00 | 211 205.00 | | 279 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 461.00 | 106 547.00 | | 139 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 540.00 | | 57 505.00 | 28 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | | 57 505.00 | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949.00 | 12 962.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 12 962.00 | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 111.00 | 20 860.00 | 42 251.00 | 63 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VP Divers | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 712.00 | 139 461.00 | 42 251.00 | 181 712.00 |