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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912 502.00 | | 1 912 502.00 | 1 912 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 502.00 | | 1 912 502.00 | 1 912 502.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 509.00 | | 1 912 509.00 | 1 912 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 953 537.00 | | | 1 953 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 592.00 | | | -59 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 592.00 | | | -59 592.00 |
DL TOTAL (I) | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 251.00 | | | 1 693 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 101.00 | | | 1 832 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 509.00 | | | 1 912 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 462.00 | | | 270 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 703.00 | | | -28 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 592.00 | | | -59 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 502.00 | | 41 034.00 | 1 912 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 502.00 | | 41 034.00 | 1 912 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953 537.00 | | | 1 953 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 251.00 | 131 612.00 | 543 201.00 | 1 693 251.00 |
VI Groupe et associés | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 502.00 | | 1 912 502.00 | 1 912 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 101.00 | 270 462.00 | 543 201.00 | 1 832 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 895.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 101.00 | 24 850.00 | | 2 101.00 |
ST Autres comptes | 2 795.00 | 32 847.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 895.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 57 697.00 | | 4 896.00 |