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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953 537.00 | 2 627.00 | 1 950 910.00 | 1 953 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 537.00 | 2 627.00 | 1 950 910.00 | 1 953 537.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 502.00 | 2 627.00 | 1 963 875.00 | 1 966 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 748.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 270 379.00 | 107 133.00 | | 270 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 614.00 | 171 497.00 | | 164 614.00 |
DL TOTAL (I) | 588 992.00 | 424 379.00 | | 588 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 688.00 | 1 294 431.00 | | 1 157 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 033.00 | 266 851.00 | | 206 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 140.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 883.00 | 1 561 422.00 | | 1 374 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 875.00 | 1 985 801.00 | | 1 963 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 446.00 | 542 985.00 | | 356 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 477.00 | -6 456.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 500.00 | 190 000.00 | | 180 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886.00 | 18 503.00 | | 15 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 614.00 | 171 497.00 | | 164 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953 537.00 | | 1 953 537.00 | 1 953 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 688.00 | 139 250.00 | 718 312.00 | 1 157 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 537.00 | | 1 953 537.00 | 1 953 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 883.00 | 356 446.00 | 718 312.00 | 1 374 883.00 |