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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 337.00 | | 566 337.00 | 566 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 503.00 | | 695 503.00 | 695 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 322.00 | | 566 322.00 | 566 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 740.00 | 53 940.00 | | 364 740.00 |
DH Report à nouveau | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 420.00 | -12 516.00 | | 105 420.00 |
DL TOTAL (I) | 457 644.00 | 41 424.00 | | 457 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 370.00 | | | 191 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133.00 | 213 615.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 2 724.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 858.00 | 216 339.00 | | 237 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 503.00 | 257 763.00 | | 695 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 354.00 | 216 339.00 | | 74 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 100.00 | 12 516.00 | | 37 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 420.00 | -12 516.00 | | 105 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 537.00 | | 310 800.00 | 255 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 537.00 | | 310 800.00 | 255 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UX Autres créances clients | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 370.00 | 27 866.00 | 115 552.00 | 191 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 858.00 | 74 354.00 | 115 552.00 | 237 858.00 |