| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 337.00 | | 566 337.00 | 566 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 292.00 | | 675 292.00 | 675 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 322.00 | | 566 322.00 | 566 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 740.00 | 364 740.00 | | 364 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DH Report à nouveau | | -12 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 802.00 | 105 420.00 | | 90 802.00 |
DL TOTAL (I) | 473 446.00 | 457 644.00 | | 473 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 669.00 | 191 370.00 | | 163 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 4 817.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | 26 538.00 | | 32 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 846.00 | 237 858.00 | | 201 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 292.00 | 695 503.00 | | 675 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 497.00 | 74 354.00 | | 66 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 786.00 | 142 521.00 | | 207 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 985.00 | 37 100.00 | | 116 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 802.00 | 105 420.00 | | 90 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 669.00 | 28 320.00 | 117 531.00 | 163 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 846.00 | 66 497.00 | 117 531.00 | 201 846.00 |