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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 2 048.00 | 11 863.00 | 13 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 770.00 | 2 377.00 | 16 393.00 | 18 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
084 Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
110 Total général Actif | 29 219.00 | 2 377.00 | 26 842.00 | 29 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 064.00 | | | -9 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 329.00 | | | 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 651.00 | | | 5 651.00 |