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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 3 954.00 | 9 958.00 | 13 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 770.00 | 4 283.00 | 14 488.00 | 18 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
060 Stock marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
110 Total général Actif | 32 284.00 | 4 283.00 | 28 001.00 | 32 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 030.00 | | | 5 030.00 |