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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 902.00 | 158.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 389.00 | 39 347.00 | 4 042.00 | 43 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 561.00 | 48 954.00 | 45 606.00 | 94 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 292.00 | 89 203.00 | 50 088.00 | 139 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 369.00 | 7 700.00 | 147 669.00 | 155 369.00 |
BZ Autres créances | 148 459.00 | | 148 459.00 | 148 459.00 |
CF Disponibilités | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 826.00 | 7 700.00 | 667 125.00 | 674 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 119.00 | 96 904.00 | 717 214.00 | 814 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DH Report à nouveau | 494 834.00 | | | 494 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 530 318.00 | | | 530 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 214.00 | | | 717 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 853.00 | 121 798.00 | 509 652.00 | 387 853.00 |
FG Production vendue services | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 151.00 | 121 798.00 | 514 950.00 | 393 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 538.00 | | | 526 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 601.00 | | | 525 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VP Divers | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 824.00 | 306 794.00 | 30.00 | 306 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 651.00 | 137 651.00 | | 137 651.00 |