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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 48 214.00 | 21 673.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 247.00 | 33 861.00 | 25 386.00 | 59 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 484.00 | 83 136.00 | 47 347.00 | 130 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BT Marchandises | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 101.00 | 7 571.00 | 102 529.00 | 110 101.00 |
BZ Autres créances | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
CF Disponibilités | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 930.00 | 7 571.00 | 504 358.00 | 511 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 414.00 | 90 708.00 | 551 705.00 | 642 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11.00 | | |
DG Autres réserves | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
DH Report à nouveau | 457 030.00 | | | 457 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 799.00 | | | -69 799.00 |
DL TOTAL (I) | 421 779.00 | | | 421 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 839.00 | 6 835.00 | 175 675.00 | 168 839.00 |
FG Production vendue services | 3 222.00 | 355.00 | 3 577.00 | 3 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 061.00 | 7 190.00 | 179 252.00 | 172 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 799.00 | | | -69 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 742.00 | | 13 742.00 | 116 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | | 13 742.00 | 115 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 010.00 | 8 127.00 | | 75 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 8 127.00 | | 73 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 630.00 | 2 761.00 | 9 869.00 | 12 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 366.00 | 256 336.00 | 30.00 | 256 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 927.00 | 81 058.00 | 9 869.00 | 90 927.00 |