| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 4 976.00 | 1 285.00 | 6 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 470.00 | 5 976.00 | 64 494.00 | 70 470.00 |
060 Stock marchandises | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
084 Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
110 Total général Actif | 122 609.00 | 5 976.00 | 116 633.00 | 122 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 207.00 | | | 212 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 887.00 | | | -8 887.00 |
242 Autres charges externes. | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
252 Charges sociales | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | | | 574.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 625.00 | | | 208 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |