| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 261.00 | 5 483.00 | 778.00 | 6 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 470.00 | 6 483.00 | 63 987.00 | 70 470.00 |
060 Stock marchandises | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
084 Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
110 Total général Actif | 121 859.00 | 6 483.00 | 115 376.00 | 121 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 564.00 | | | 219 564.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
242 Autres charges externes. | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
252 Charges sociales | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | | | 507.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |