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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 27 480.00 | 1 153.00 | 28 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 753.00 | 27 480.00 | 6 273.00 | 33 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
110 Total général Actif | 42 433.00 | 27 480.00 | 14 953.00 | 42 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 152.00 | 1 651.00 | | 2 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 227.00 | 86 547.00 | | 82 227.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 385.00 | 88 203.00 | | 84 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340.00 | 1 174.00 | | 1 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 40.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 165.00 | 34 129.00 | | 31 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | 794.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 20 421.00 | 22 990.00 | | 20 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 878.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 905.00 | 21 317.00 | | 18 905.00 |
252 Charges sociales | 8 729.00 | 9 791.00 | | 8 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 1 818.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 034.00 | 92 935.00 | | 83 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 351.00 | -4 731.00 | | 1 351.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 291.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | -5 022.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |