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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 28 087.00 | 546.00 | 28 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 753.00 | 28 087.00 | 5 666.00 | 33 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
110 Total général Actif | 45 083.00 | 28 087.00 | 16 996.00 | 45 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 030.00 | 2 152.00 | | 2 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 639.00 | 82 227.00 | | 62 639.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 670.00 | 84 385.00 | | 64 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 791.00 | 1 340.00 | | 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 025.00 | 31 165.00 | | 24 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | 653.00 | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 19 072.00 | 20 421.00 | | 19 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 888.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 298.00 | 18 905.00 | | 16 298.00 |
252 Charges sociales | 7 684.00 | 8 729.00 | | 7 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 835.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 5.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 011.00 | 83 034.00 | | 69 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 341.00 | 1 351.00 | | -4 341.00 |
294 Charges financières | | 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 341.00 | 1 061.00 | | -4 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 226.00 | | | 4 226.00 |