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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 793.00 | 114 983.00 | 66 809.00 | 181 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 817.00 | 289 707.00 | 77 109.00 | 366 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 928.00 | 404 691.00 | 247 237.00 | 651 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 237 248.00 | | 237 248.00 | 237 248.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 966.00 | 404 691.00 | 506 276.00 | 910 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DG Autres réserves | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
DL TOTAL (I) | 381 739.00 | | | 381 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 276.00 | | | 506 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
ST Autres comptes | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
ZE Dividendes | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 460.00 | | | 209 460.00 |