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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 726.00 | 142 899.00 | 37 827.00 | 180 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 011.00 | 292 963.00 | 29 048.00 | 322 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 055.00 | 435 861.00 | 170 194.00 | 606 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 286 038.00 | | 286 038.00 | 286 038.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 571.00 | | 308 571.00 | 308 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 626.00 | 435 861.00 | 478 765.00 | 914 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 880.00 | | | 146 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DG Autres réserves | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DL TOTAL (I) | 419 065.00 | | | 419 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 765.00 | | | 478 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 932.00 | | | 377 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 142.00 | 291 824.00 | 3 319.00 | 295 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |