| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 345.00 | 110 814.00 | 24 531.00 | 135 345.00 |
AP Constructions | 626 874.00 | 233 231.00 | 393 644.00 | 626 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 338.00 | 360 851.00 | 106 487.00 | 467 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 1 143.00 | 3 957.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 851.00 | 706 039.00 | 568 812.00 | 1 274 851.00 |
BN En cours de production de biens | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 159.00 | 3 203.00 | 648 956.00 | 652 159.00 |
BZ Autres créances | 318 401.00 | | 318 401.00 | 318 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 864.00 | | 1 458 864.00 | 1 458 864.00 |
CF Disponibilités | 3 129 566.00 | | 3 129 566.00 | 3 129 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 568.00 | 3 203.00 | 5 717 365.00 | 5 720 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 419.00 | 709 243.00 | 6 286 177.00 | 6 995 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 306 923.00 | 179 910.00 | | 306 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 572.00 | 787 013.00 | | 772 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 496.00 | 1 230 923.00 | | 1 343 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074.00 | 28 042.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 593.00 | 1 050 179.00 | | 1 118 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 460.00 | 2 518 380.00 | | 2 415 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 554.00 | 1 086 502.00 | | 1 386 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 681.00 | 4 683 103.00 | | 4 942 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 177.00 | 5 914 026.00 | | 6 286 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 681.00 | 4 683 103.00 | | 4 942 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 211.00 | | 518 211.00 | 518 211.00 |
FG Production vendue services | 8 089 486.00 | 11 438.00 | 8 100 923.00 | 8 089 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 696.00 | 11 438.00 | 8 619 134.00 | 8 607 696.00 |
FM Production stockée | | | -1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 931.00 | 17 383.00 | | 13 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 436.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580.00 | 89.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 675.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 35.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 15 035.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -14 360.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 730.00 | 357 931.00 | | 347 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 442.00 | 8 227 002.00 | | 8 712 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 870.00 | 7 439 989.00 | | 7 939 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 572.00 | 787 013.00 | | 772 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 431.00 | | 108 420.00 | 1 166 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 797.00 | | 28 548.00 | 106 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 979.00 | | 76 233.00 | 1 017 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 655.00 | | 3 639.00 | 41 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 693.00 | 116 203.00 | | 588 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 809.00 | 37 005.00 | | 73 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 884.00 | 79 199.00 | | 514 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 3 203.00 | | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 3 203.00 | | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 593.00 | 1 118 593.00 | | 1 118 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 367.00 | 1 446 367.00 | | 1 446 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 747.00 | 786 747.00 | | 786 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 554.00 | 1 386 554.00 | | 1 386 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
UX Autres créances clients | 652 159.00 | | | 652 159.00 |
VB T. V. A. | 181 593.00 | | | 181 593.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
VP Divers | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 503.00 | 1 096 503.00 | | 1 096 503.00 |
VW T.V.A. | 104 950.00 | 104 950.00 | | 104 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 681.00 | 4 942 681.00 | | 4 942 681.00 |