| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 805.00 | 96 452.00 | 53 353.00 | 149 805.00 |
AP Constructions | 626 874.00 | 284 038.00 | 342 837.00 | 626 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 150.00 | 431 713.00 | 164 437.00 | 596 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 436.00 | 813 346.00 | 611 089.00 | 1 424 436.00 |
BN En cours de production de biens | 146 981.00 | | 146 981.00 | 146 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 307.00 | 28 171.00 | 1 071 137.00 | 1 099 307.00 |
BZ Autres créances | 167 636.00 | | 167 636.00 | 167 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 864.00 | | 513 864.00 | 513 864.00 |
CF Disponibilités | 3 064 889.00 | | 3 064 889.00 | 3 064 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 872.00 | | 102 872.00 | 102 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 549.00 | 28 171.00 | 5 067 379.00 | 5 095 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 985.00 | 841 517.00 | 5 678 468.00 | 6 519 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 434 035.00 | 359 496.00 | | 434 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 443.00 | 854 540.00 | | 1 182 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 478.00 | 1 478 035.00 | | 1 880 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 18 490.00 | | 1 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 398 782.00 | | 137 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 491.00 | 2 403 270.00 | | 2 041 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 265.00 | 1 319 054.00 | | 1 560 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 990.00 | 4 139 595.00 | | 3 797 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 468.00 | 5 617 631.00 | | 5 678 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 715.00 | 4 139 595.00 | | 3 740 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 971.00 | | 370 971.00 | 370 971.00 |
FG Production vendue services | 9 097 968.00 | 162 968.00 | 9 260 937.00 | 9 097 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 939.00 | 162 968.00 | 9 631 907.00 | 9 468 939.00 |
FM Production stockée | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 593.00 | 94 888.00 | | 43 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | 534.00 | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 070.00 | 9 580.00 | | 109 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 365.00 | 11 211.00 | | 121 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 561.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 043.00 | 3 957.00 | | 82 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 198.00 | 5 518.00 | | 82 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 166.00 | 5 694.00 | | 39 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 495.00 | | | 490 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 636.00 | 399 294.00 | | 781 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 925.00 | 9 161 290.00 | | 9 884 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 482.00 | 8 306 750.00 | | 8 702 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 443.00 | 854 540.00 | | 1 182 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | 15 165.00 | | 2 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 389.00 | | 262 659.00 | 1 268 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 612.00 | 1 424 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 026.00 | 149 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 586.00 | 1 223 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 736.00 | | 41 095.00 | 117 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 112.00 | | 220 499.00 | 1 100 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 541.00 | | 1 065.00 | 50 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 651.00 | 137 095.00 | 15 543.00 | 690 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 955.00 | 28 497.00 | | 67 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 696.00 | 108 598.00 | 15 543.00 | 622 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | 21 826.00 | | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 488.00 | 21 826.00 | | 7 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 488.00 | 21 826.00 | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 787.00 | 896 787.00 | | 896 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 806.00 | 480 806.00 | | 480 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 879.00 | 382 879.00 | | 382 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 265.00 | 1 560 265.00 | | 1 560 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 307.00 | 1 099 307.00 | | 1 099 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VC Groupe et associés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VP Divers | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 278.00 | 1 420 278.00 | | 1 420 278.00 |
VW T.V.A. | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 715.00 | 3 740 715.00 | | 3 740 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219 005.00 | 178 992.00 | | 219 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 005.00 | 89 050.00 | | 107 005.00 |
ST Autres comptes | 1 036 794.00 | 817 521.00 | | 1 036 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 665.00 | 188 539.00 | | 218 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 165.00 | | |
YT Sous‐traitance | 133 230.00 | 1 283 125.00 | | 133 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 783.00 | 8 780.00 | | 8 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 788.00 | 187 772.00 | | 227 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 938 864.00 | 1 754 734.00 | | 1 938 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 639.00 | 602 483.00 | | 302 639.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 694.00 | 2 378 235.00 | | 1 495 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |