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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 203 035.00 | 199 846.00 | 3 189.00 | 203 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 5 821.00 | 1 668.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 192.00 | 31 583.00 | 13 610.00 | 45 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 948.00 | 237 250.00 | 26 698.00 | 263 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 365.00 | 7 390.00 | 336 974.00 | 344 365.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CF Disponibilités | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 785.00 | 7 390.00 | 404 395.00 | 411 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 733.00 | 244 640.00 | 431 093.00 | 675 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431.00 | 11 748.00 | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 117 048.00 | 112 365.00 | | 117 048.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | 8 432.00 | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | 8 432.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 270.00 | 165 958.00 | | 184 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 484.00 | 125 291.00 | | 112 484.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 3 242.00 | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 252.00 | 11 936.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 106.00 | 306 428.00 | | 308 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 093.00 | 427 225.00 | | 431 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 638.00 | | 71 638.00 | 71 638.00 |
FG Production vendue services | 864 738.00 | | 864 738.00 | 864 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 377.00 | | 936 377.00 | 936 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 228.00 | 3 468.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 3 468.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 947.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 964.00 | | 4 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 2 504.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 935.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 439.00 | 916 359.00 | | 949 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 008.00 | 904 610.00 | | 933 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 431.00 | 11 748.00 | | 16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 744.00 | | 15 095.00 | 256 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 263 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 255 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 711.00 | | 15 095.00 | 246 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 409.00 | 4 561.00 | 3 720.00 | 236 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 609.00 | 4 561.00 | 1 920.00 | 234 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 432.00 | 814.00 | 3 306.00 | 8 432.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 4 623.00 | 1 512.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 4 623.00 | 1 512.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 711.00 | 5 437.00 | 4 818.00 | 12 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 130.00 | 382 540.00 | 16 591.00 | 399 130.00 |
VW T.V.A. | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 106.00 | 308 106.00 | | 308 106.00 |