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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 035.00 | 201 006.00 | 2 028.00 | 203 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 7 319.00 | 170.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 101.00 | 35 805.00 | 33 295.00 | 69 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 856.00 | 244 131.00 | 43 725.00 | 287 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 461.00 | 5 888.00 | 377 573.00 | 383 461.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 590.00 | 5 888.00 | 480 702.00 | 486 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 447.00 | 250 019.00 | 524 428.00 | 774 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 344.00 | 16 431.00 | | 52 344.00 |
DL TOTAL (I) | 152 961.00 | 117 048.00 | | 152 961.00 |
DP Provisions pour risques | 3 483.00 | 5 940.00 | | 3 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483.00 | 5 940.00 | | 3 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 704.00 | 184 270.00 | | 172 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 353.00 | 112 484.00 | | 160 353.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 7 099.00 | | 8 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 313.00 | 4 252.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 984.00 | 308 106.00 | | 367 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 428.00 | 431 093.00 | | 524 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 265.00 | | 79 265.00 | 79 265.00 |
FG Production vendue services | 922 428.00 | | 922 428.00 | 922 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 693.00 | | 1 001 693.00 | 1 001 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 4 228.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 205.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 23.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 2 355.00 | | 14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 981.00 | 949 439.00 | | 1 010 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 637.00 | 933 008.00 | | 958 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 344.00 | 16 431.00 | | 52 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 948.00 | | 23 908.00 | 263 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 716.00 | | 23 908.00 | 255 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940.00 | | 2 457.00 | 5 940.00 |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | 3 846.00 | 5 349.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 3 846.00 | 5 349.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 330.00 | 3 846.00 | 7 806.00 | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 376 817.00 | | | 376 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 263.00 | 4 581.00 | 17 682.00 | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 481.00 | 401 604.00 | 14 877.00 | 416 481.00 |
VW T.V.A. | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 984.00 | 350 302.00 | 17 682.00 | 367 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |