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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AP Constructions | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 127.00 | 1 234 069.00 | 361 058.00 | 1 595 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 897.00 | 75 787.00 | 24 111.00 | 99 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 020.00 | 1 421 802.00 | 393 219.00 | 1 815 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 416.00 | 23 244.00 | 76 172.00 | 99 416.00 |
BN En cours de production de biens | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 713.00 | | 220 713.00 | 220 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 371.00 | 15 279.00 | 456 092.00 | 471 371.00 |
BZ Autres créances | 220 209.00 | | 220 209.00 | 220 209.00 |
CF Disponibilités | 942 649.00 | | 942 649.00 | 942 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 777.00 | 38 523.00 | 2 024 254.00 | 2 062 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 797.00 | 1 460 325.00 | 2 417 473.00 | 3 877 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 282 714.00 | 1 112 180.00 | | 1 282 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 218.00 | 176 534.00 | | 77 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 486.00 | 8 469.00 | | 49 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 917.00 | 1 368 683.00 | | 1 480 917.00 |
DP Provisions pour risques | 65 593.00 | 82 407.00 | | 65 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 593.00 | 82 407.00 | | 65 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 084.00 | 278 610.00 | | 490 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 894.00 | 230 129.00 | | 186 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 911.00 | 277 569.00 | | 191 911.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 962.00 | 787 225.00 | | 870 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 473.00 | 2 238 315.00 | | 2 417 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832 154.00 | 221 337.00 | 2 053 491.00 | 1 832 154.00 |
FG Production vendue services | 285 318.00 | 144 872.00 | 430 190.00 | 285 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 472.00 | 366 209.00 | 2 483 681.00 | 2 117 472.00 |
FM Production stockée | | | -91 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 614.00 | 9 939.00 | | 14 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 614.00 | 10 038.00 | | 14 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 962.00 | 10 038.00 | | 12 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 306.00 | 58 519.00 | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 55 875.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 579.00 | 3 302 758.00 | | 2 562 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 362.00 | 3 126 224.00 | | 2 485 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 218.00 | 176 534.00 | | 77 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 407.00 | 65 593.00 | 82 407.00 | 82 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 550.00 | 23 244.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 15 279.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | 38 523.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 083.00 | 143 781.00 | 341 203.00 | 490 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 071.00 | 693 421.00 | 7 650.00 | 701 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 962.00 | 524 660.00 | 341 203.00 | 870 962.00 |