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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 976.00 | 42 824.00 | 8 152.00 | 50 976.00 |
AP Constructions | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 557.00 | 1 473 746.00 | 138 812.00 | 1 612 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 689.00 | 99 643.00 | 27 046.00 | 126 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 247.00 | 1 700 698.00 | 251 549.00 | 1 952 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 269.00 | 34 037.00 | 80 232.00 | 114 269.00 |
BN En cours de production de biens | 542 041.00 | | 542 041.00 | 542 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 113.00 | 69 455.00 | 434 658.00 | 504 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 479.00 | 22 002.00 | 680 477.00 | 702 479.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 662 754.00 | | 662 754.00 | 662 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 112.00 | 125 494.00 | 2 465 618.00 | 2 591 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 359.00 | 1 826 192.00 | 2 717 167.00 | 4 543 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 289 361.00 | 1 259 931.00 | | 1 289 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 125.00 | 159 428.00 | | 247 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 503.00 | 34 820.00 | | 26 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 489.00 | 1 525 681.00 | | 1 634 489.00 |
DP Provisions pour risques | 59 236.00 | 55 865.00 | | 59 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 236.00 | 55 865.00 | | 59 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 027.00 | 389 732.00 | | 250 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 492.00 | 282 217.00 | | 374 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 848.00 | 262 415.00 | | 379 848.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 1 656.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 442.00 | 936 021.00 | | 1 023 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 167.00 | 2 517 567.00 | | 2 717 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 167.00 | | | 877 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 194.00 | | 75 053.00 | 1 877 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 169.00 | | 75 053.00 | 1 818 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 044.00 | 103 655.00 | | 1 597 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 099.00 | 8 724.00 | | 34 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 944.00 | 94 931.00 | | 1 562 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 865.00 | 3 371.00 | | 55 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 075.00 | 103 492.00 | 55 075.00 | 55 075.00 |
6T Sur comptes clients | 33 346.00 | 2 954.00 | 14 298.00 | 33 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 421.00 | 106 446.00 | 69 373.00 | 88 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 286.00 | 109 817.00 | 69 373.00 | 144 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 817.00 | 69 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 492.00 | 374 492.00 | | 374 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 677 768.00 | 677 768.00 | | 677 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VB T. V. A. | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 846.00 | 103 571.00 | 146 275.00 | 249 846.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 585.00 | 767 935.00 | 7 650.00 | 775 585.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 442.00 | 877 167.00 | 146 275.00 | 1 023 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
ST Autres comptes | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
YT Sous‐traitance | 989 489.00 | | | 989 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 516.00 | | | 396 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 061.00 | | | 321 061.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 488.00 | | | 1 274 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |