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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 448.00 | 1 080.00 | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 79 345.00 | 78 350.00 | 994.00 | 79 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 638.00 | 103 185.00 | 453.00 | 103 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 389.00 | 112 995.00 | 393.00 | 113 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 164.00 | 295 979.00 | 288 185.00 | 584 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 063.00 | 295 979.00 | 321 084.00 | 617 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 54 511.00 | 129 681.00 | | 54 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 060.00 | -75 170.00 | | -94 060.00 |
DL TOTAL (I) | 145 822.00 | 239 882.00 | | 145 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 791.00 | 38 601.00 | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | 62 978.00 | | 134 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 26 672.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 262.00 | 128 252.00 | | 175 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 084.00 | 368 135.00 | | 321 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 262.00 | 106 126.00 | | 175 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 828.00 | 119 319.00 | | 162 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 888.00 | 189 489.00 | | 252 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 060.00 | -75 170.00 | | -94 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 164.00 | | | 584 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 491.00 | 2 487.00 | | 293 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 043.00 | 2 487.00 | | 292 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |