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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 448.00 | 1 080.00 | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 79 345.00 | 77 671.00 | 1 674.00 | 79 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 638.00 | 101 693.00 | 1 945.00 | 103 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 389.00 | 112 678.00 | 710.00 | 113 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 164.00 | 293 491.00 | 290 672.00 | 584 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 057.00 | 109 564.00 | 57 493.00 | 167 057.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 027.00 | 109 564.00 | 77 462.00 | 187 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 192.00 | 403 056.00 | 368 135.00 | 771 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 129 681.00 | 118 434.00 | | 129 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 170.00 | 11 247.00 | | -75 170.00 |
DL TOTAL (I) | 239 882.00 | 315 053.00 | | 239 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 601.00 | 22 166.00 | | 38 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 978.00 | 15 668.00 | | 62 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 672.00 | 12 962.00 | | 26 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 252.00 | 50 796.00 | | 128 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 135.00 | 365 850.00 | | 368 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 126.00 | 50 796.00 | | 106 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 13 937.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -1.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 319.00 | 138 396.00 | | 119 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 489.00 | 127 148.00 | | 194 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 170.00 | 11 247.00 | | -75 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 420.00 | | 949.00 | 583 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 584 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 296 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 628.00 | | 949.00 | 295 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 064.00 | 4 633.00 | 205.00 | 289 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 615.00 | 4 633.00 | 205.00 | 287 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 542.00 | 22 069.00 | 185 472.00 | 207 542.00 |
VW T.V.A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 252.00 | 106 126.00 | 22 126.00 | 128 252.00 |