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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 52 231.00 | 4 815.00 | 57 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 632.00 | 56 999.00 | 8 633.00 | 65 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
BZ Autres créances | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
CF Disponibilités | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 120.00 | | 380 120.00 | 380 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 752.00 | 56 999.00 | 388 753.00 | 445 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 753.00 | 95 405.00 | | 143 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | 48 348.00 | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 157 519.00 | 152 138.00 | | 157 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 228.00 | 105 789.00 | | 43 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 88 606.00 | | 64 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 364.00 | 146 345.00 | | 123 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 234.00 | 340 740.00 | | 231 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 753.00 | 492 878.00 | | 388 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 234.00 | 340 740.00 | | 231 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 324.00 | | 1 009.00 | 66 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 65 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 61 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 506.00 | | 1 009.00 | 62 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 210.00 | 1 490.00 | 1 701.00 | 57 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 1 490.00 | 1 701.00 | 57 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 186 243.00 | | | 186 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VP Divers | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 234.00 | 231 234.00 | | 231 234.00 |