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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 472.00 | 50 375.00 | 29 097.00 | 79 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 146.00 | 52 906.00 | 32 240.00 | 85 146.00 |
BP En cours de production de services | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 185 698.00 | | 185 698.00 | 185 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 611.00 | | 416 611.00 | 416 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 757.00 | 52 906.00 | 448 851.00 | 501 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 700.00 | 69 471.00 | | 55 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 707.00 | -13 770.00 | | 88 707.00 |
DL TOTAL (I) | 152 792.00 | 64 085.00 | | 152 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 771.00 | 35 575.00 | | 51 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 844.00 | 102 476.00 | | 53 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 88 363.00 | | 75 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 921.00 | 75 179.00 | | 112 921.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 059.00 | 305 016.00 | | 296 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 851.00 | 369 101.00 | | 448 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 750 602.00 | 5 112.00 | 755 714.00 | 750 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 602.00 | 5 112.00 | 755 714.00 | 750 602.00 |
FM Production stockée | | | 4 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 22 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | -1 800.00 | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 146.00 | 671 594.00 | | 773 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 439.00 | 685 364.00 | | 684 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 707.00 | -13 770.00 | | 88 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 484.00 | 30 168.00 | | 70 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 3 143.00 | | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 506.00 | 85 146.00 | | 15 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 82 003.00 | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 30 168.00 | | 66 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 391.00 | 10 825.00 | 14 310.00 | 56 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | 10 825.00 | 14 310.00 | 56 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 771.00 | 18 592.00 | 31 073.00 | 51 771.00 |
VI Groupe et associés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 888.00 | 216 775.00 | 3 113.00 | 219 888.00 |
VW T.V.A. | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 059.00 | 262 881.00 | 31 073.00 | 296 059.00 |