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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 274.00 | 26.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 18 191.00 | 5 191.00 | 23 383.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 013.00 | 18 465.00 | 19 548.00 | 38 013.00 |
060 Stock marchandises | 61 579.00 | 3 070.00 | 58 509.00 | 61 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 549.00 | 3 070.00 | 117 479.00 | 120 549.00 |
110 Total général Actif | 158 561.00 | 21 535.00 | 137 026.00 | 158 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 134.00 | 298 561.00 | | 324 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | 2 748.00 | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 849.00 | 303 309.00 | | 337 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 041.00 | 220 723.00 | | 223 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 774.00 | -9 567.00 | | 9 774.00 |
242 Autres charges externes. | 27 934.00 | 28 496.00 | | 27 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 4 205.00 | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | 23 400.00 | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 13 153.00 | 12 853.00 | | 13 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 820.00 | | 1 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 070.00 | 3 213.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 670.00 | 284 145.00 | | 306 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 179.00 | 19 165.00 | | 31 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 3 029.00 | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 499.00 | 16 090.00 | | 26 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 213.00 | | | 3 213.00 |