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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 19 720.00 | 3 663.00 | 23 383.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 013.00 | 20 020.00 | 17 993.00 | 38 013.00 |
060 Stock marchandises | 72 465.00 | 3 395.00 | 69 070.00 | 72 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 225.00 | 3 395.00 | 135 830.00 | 139 225.00 |
110 Total général Actif | 177 238.00 | 23 415.00 | 153 823.00 | 177 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 011.00 | 324 134.00 | | 332 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 162.00 | 10 500.00 | | 1 162.00 |
230 Autres produits | 3 070.00 | 3 216.00 | | 3 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 243.00 | 337 849.00 | | 336 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 193.00 | 223 041.00 | | 241 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 886.00 | 9 774.00 | | -10 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 27 939.00 | 27 934.00 | | 27 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 4 268.00 | | 4 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 23 600.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 12 194.00 | 13 153.00 | | 12 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | 1 755.00 | | 1 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 395.00 | 3 070.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 76.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 287.00 | 306 670.00 | | 304 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 956.00 | 31 179.00 | | 31 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 233.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 870.00 | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 037.00 | 26 499.00 | | 27 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 035.00 | | | 52 035.00 |