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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 124.00 | 359.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 711.00 | 55 035.00 | 11 675.00 | 66 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 982.00 | 57 379.00 | 212 603.00 | 269 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BT Marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CF Disponibilités | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 538.00 | | 67 538.00 | 67 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 520.00 | 57 379.00 | 280 140.00 | 337 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 122 378.00 | 116 137.00 | | 122 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | 36 271.00 | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 212 000.00 | 214 538.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 905.00 | 6 722.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 11 855.00 | | 19 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 44 531.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 845.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 140.00 | 70 336.00 | | 68 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 140.00 | 284 874.00 | | 280 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 140.00 | 70 336.00 | | 68 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 5 302.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 047.00 | 300 792.00 | | 302 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 555.00 | 264 521.00 | | 274 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | 36 271.00 | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 982.00 | | | 269 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 991.00 | 3 388.00 | | 53 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 3 388.00 | | 52 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |