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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 1 280.00 | 203.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 019.00 | 55 934.00 | 10 085.00 | 66 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 071.00 | 57 214.00 | 210 857.00 | 268 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BT Marchandises | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 923.00 | 57 214.00 | 298 710.00 | 355 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DG Autres réserves | 119 840.00 | 122 378.00 | | 119 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 004.00 | 27 492.00 | | 45 004.00 |
DL TOTAL (I) | 226 975.00 | 212 000.00 | | 226 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 4 905.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 19 847.00 | | 22 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 477.00 | 42 563.00 | | 43 477.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 825.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 735.00 | 68 140.00 | | 71 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 710.00 | 280 140.00 | | 298 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 735.00 | 68 140.00 | | 71 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 3 022.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 081.00 | 302 047.00 | | 308 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 076.00 | 274 555.00 | | 263 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 004.00 | 27 492.00 | | 45 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 982.00 | | | 269 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 379.00 | 2 743.00 | 2 908.00 | 57 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | 2 743.00 | 1 689.00 | 56 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VP Divers | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |