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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 959.00 | 46 928.00 | 15 031.00 | 61 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 851.00 | 53 795.00 | 15 056.00 | 68 851.00 |
BT Marchandises | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CF Disponibilités | 103 259.00 | | 103 259.00 | 103 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 804.00 | | 394 804.00 | 394 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 655.00 | 53 795.00 | 409 860.00 | 463 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 122.00 | 167 249.00 | | 173 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | 5 872.00 | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 218 094.00 | 181 922.00 | | 218 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 76 780.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 58 339.00 | | 93 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 313.00 | 55 205.00 | | 95 313.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 11 135.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 765.00 | 201 608.00 | | 191 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 860.00 | 383 529.00 | | 409 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 765.00 | 201 608.00 | | 191 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 895.00 | 4 900.00 | | 48 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 442.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | 4 458.00 | | 46 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 765.00 | 189 765.00 | | 189 765.00 |