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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 742.00 | 32 878.00 | 32 864.00 | 65 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 634.00 | 39 745.00 | 32 889.00 | 72 634.00 |
BT Marchandises | 66 473.00 | | 66 473.00 | 66 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 536.00 | | 395 536.00 | 395 536.00 |
CF Disponibilités | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 815.00 | | 820 815.00 | 820 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 449.00 | 39 745.00 | 853 704.00 | 893 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 294.00 | 173 122.00 | | 154 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 611.00 | 36 173.00 | | 182 611.00 |
DL TOTAL (I) | 345 706.00 | 218 094.00 | | 345 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 148.00 | 148.00 | | 30 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 235.00 | 2 000.00 | | 234 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 93 880.00 | | 90 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 253.00 | 95 313.00 | | 153 253.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 998.00 | 191 765.00 | | 507 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 704.00 | 409 860.00 | | 853 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 851.00 | | 21 779.00 | 68 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 72 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 996.00 | 70 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 353.00 | | 21 779.00 | 66 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 795.00 | 3 946.00 | 17 996.00 | 53 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 322.00 | 3 946.00 | 17 996.00 | 51 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VI Groupe et associés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 762.00 | 273 762.00 | | 273 762.00 |