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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 166.00 | 13 685.00 | 2 481.00 | 16 166.00 |
AP Constructions | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 169.00 | 347 611.00 | 25 558.00 | 373 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 752.00 | 355 811.00 | 5 940.00 | 361 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 660.00 | 747 600.00 | 34 060.00 | 781 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 936.00 | 39 559.00 | 104 377.00 | 143 936.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 656 988.00 | | 656 988.00 | 656 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 941.00 | 39 559.00 | 792 383.00 | 831 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 601.00 | 787 159.00 | 826 443.00 | 1 613 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 246 942.00 | | | 246 942.00 |
DH Report à nouveau | 356 158.00 | | | 356 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 257.00 | | | -86 257.00 |
DL TOTAL (I) | 567 168.00 | | | 567 168.00 |
DP Provisions pour risques | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 443.00 | | | 826 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 40 554.00 | 456 200.00 | 496 753.00 | 40 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 994.00 | 456 200.00 | 498 193.00 | 41 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 747.00 | | | -20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 614.00 | | | 532 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 870.00 | | | 618 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 257.00 | | | -86 257.00 |