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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
AP Constructions | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 204.00 | 377 871.00 | 22 333.00 | 400 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 231.00 | 351 061.00 | 10 170.00 | 361 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 174.00 | 775 591.00 | 32 583.00 | 808 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 855.00 | 16 387.00 | 31 468.00 | 47 855.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 643 822.00 | | 643 822.00 | 643 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 842.00 | 16 387.00 | 713 455.00 | 729 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 016.00 | 791 978.00 | 746 038.00 | 1 538 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 246 941.00 | 246 942.00 | | 246 941.00 |
DH Report à nouveau | 127 028.00 | 142 354.00 | | 127 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | -15 326.00 | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 464 213.00 | 424 295.00 | | 464 213.00 |
DP Provisions pour risques | 16 830.00 | 32 047.00 | | 16 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 505.00 | 47 224.00 | | 49 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 335.00 | 79 271.00 | | 66 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 252.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 619.00 | 115 068.00 | | 141 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 059.00 | 54 936.00 | | 62 059.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 6 994.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 490.00 | 177 250.00 | | 215 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 038.00 | 680 815.00 | | 746 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 257.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -257.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 529.00 | 475 246.00 | | 562 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 610.00 | 490 571.00 | | 522 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 919.00 | -15 325.00 | | 39 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 602.00 | | 9 573.00 | 798 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 357.00 | | 9 573.00 | 782 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 437.00 | 11 154.00 | | 764 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 271.00 | 11 154.00 | | 748 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 271.00 | 2 281.00 | 15 217.00 | 79 271.00 |
6T Sur comptes clients | 15 062.00 | 1 325.00 | | 15 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 062.00 | 1 325.00 | | 15 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 333.00 | 3 606.00 | 15 217.00 | 94 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | 15 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 619.00 | 141 619.00 | | 141 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |