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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 649.00 | 60 064.00 | 11 585.00 | 71 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 977.00 | 74 252.00 | 144 725.00 | 218 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 227.00 | 74 252.00 | 509 975.00 | 584 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 181 721.00 | 184 066.00 | | 181 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 193.00 | -2 345.00 | | -73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 125 298.00 | 198 491.00 | | 125 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 264.00 | 3 501.00 | | 37 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | 10 659.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 525.00 | 101 030.00 | | 184 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 919.00 | 158 072.00 | | 153 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 676.00 | 313 562.00 | | 384 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 975.00 | 512 053.00 | | 509 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 676.00 | 313 562.00 | | 384 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 106.00 | | 1 152 106.00 | 1 152 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 106.00 | | 1 152 106.00 | 1 152 106.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 116.00 | 1 039 341.00 | | 1 152 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 309.00 | 1 041 686.00 | | 1 225 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 193.00 | -2 345.00 | | -73 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 777.00 | | 3 200.00 | 215 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 3 200.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 590.00 | 7 663.00 | | 66 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 401.00 | 7 663.00 | | 52 401.00 |