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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 13 776.00 | 2 707.00 | 16 483.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 2 700.00 | 458.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 602.00 | 52 517.00 | 20 085.00 | 72 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 183.00 | 68 992.00 | 153 191.00 | 222 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CF Disponibilités | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 681.00 | | 242 681.00 | 242 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 864.00 | 68 992.00 | 395 872.00 | 464 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 108 529.00 | 181 721.00 | | 108 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 225.00 | -73 193.00 | | -84 225.00 |
DL TOTAL (I) | 41 073.00 | 125 298.00 | | 41 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 504.00 | 37 264.00 | | 47 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 392.00 | 8 968.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 652.00 | 184 525.00 | | 166 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 250.00 | 153 919.00 | | 131 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 799.00 | 384 676.00 | | 354 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 872.00 | 509 975.00 | | 395 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 410.00 | 384 676.00 | | 346 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 789.00 | | 1 034 789.00 | 1 034 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 789.00 | | 1 034 789.00 | 1 034 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 981.00 | 1 152 116.00 | | 1 039 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 206.00 | 1 225 309.00 | | 1 124 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 225.00 | -73 193.00 | | -84 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 977.00 | | 21 472.00 | 218 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 266.00 | 222 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 066.00 | 72 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 246.00 | | 5 452.00 | 142 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | | 16 020.00 | 71 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 253.00 | 9 806.00 | 15 066.00 | 74 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 189.00 | 2 287.00 | | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 7 519.00 | 15 066.00 | 60 064.00 |