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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 1 297.00 | 3 020.00 | 4 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 748.00 | 1 297.00 | 13 450.00 | 14 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BT Marchandises | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
CF Disponibilités | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 749.00 | | 267 749.00 | 267 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 497.00 | 1 297.00 | 281 199.00 | 282 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | 28 078.00 | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 18 466.00 | 36 878.00 | | 18 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 084.00 | 69 001.00 | | 91 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | 90 237.00 | | 99 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 848.00 | 69 700.00 | | 58 848.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 11 362.00 | | 12 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 733.00 | 240 302.00 | | 262 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 199.00 | 277 180.00 | | 281 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605.00 | | 142.00 | 14 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 287.00 | | 142.00 | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 863.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 863.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |