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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 102.00 | | 69 102.00 | 69 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 534.00 | | 116 534.00 | 116 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 591.00 | | 196 591.00 | 196 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 080.00 | 9 666.00 | | 46 080.00 |
DL TOTAL (I) | 54 880.00 | 18 466.00 | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 762.00 | 91 084.00 | | 93 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 99 865.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193.00 | 58 848.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | | 12 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 711.00 | 262 733.00 | | 141 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 591.00 | 281 199.00 | | 196 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 711.00 | 262 733.00 | | 141 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | 144.00 | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 954.00 | 2 252.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 954.00 | 2 252.00 | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | | | 93 762.00 | |
VI Groupe et associés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |