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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 017.00 | 28 690.00 | 327.00 | 29 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 30 126.00 | 627.00 | 30 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 227.00 | | 537 227.00 | 537 227.00 |
BZ Autres créances | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CF Disponibilités | 122 999.00 | | 122 999.00 | 122 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 880.00 | | 781 880.00 | 781 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 633.00 | 30 126.00 | 782 507.00 | 812 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 290.00 | 31 826.00 | | 17 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 64 205.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 98 200.00 | 104 415.00 | | 98 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 181.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 600.00 | | | 514 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 33 672.00 | | 44 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 062.00 | 31 198.00 | | 124 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 307.00 | 68 896.00 | | 684 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 507.00 | 173 311.00 | | 782 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 307.00 | 68 896.00 | | 684 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 30 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 30 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 270.00 | 456.00 | 7 600.00 | 37 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 987.00 | 456.00 | 7 600.00 | 36 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 537 227.00 | | | 537 227.00 |
VB T. V. A. | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 803.00 | 625 803.00 | | 625 803.00 |
VW T.V.A. | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |