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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 564.00 | 517.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 111.00 | 28 294.00 | 817.00 | 29 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
BZ Autres créances | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
CF Disponibilités | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 519.00 | | 649 519.00 | 649 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 630.00 | 28 294.00 | 650 336.00 | 678 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 17 290.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 665.00 | 72 525.00 | | 102 665.00 |
DL TOTAL (I) | 111 865.00 | 98 200.00 | | 111 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 459.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 961.00 | 514 600.00 | | 263 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 44 187.00 | | 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 500.00 | 124 062.00 | | 72 500.00 |
EA Autres dettes | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 470.00 | 684 307.00 | | 538 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 336.00 | 782 507.00 | | 650 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 684 307.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | 538.00 | 30 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 29 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 28 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 170.00 | | 538.00 | 30 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 348.00 | 2 180.00 | 30 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | 348.00 | 2 180.00 | 29 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 235.00 | 302 235.00 | | 302 235.00 |
VB T. V. A. | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 277.00 | 356 277.00 | | 356 277.00 |
VW T.V.A. | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 509.00 | 274 509.00 | | 274 509.00 |