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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 853 551.00 | 435 670.00 | 417 881.00 | 853 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 051.00 | 439 170.00 | 417 881.00 | 857 051.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 970.00 | | 112 970.00 | 112 970.00 |
110 Total général Actif | 970 021.00 | 439 170.00 | 530 851.00 | 970 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 429.00 | 255 679.00 | | 268 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 200.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 445.00 | 260 879.00 | | 270 445.00 |
242 Autres charges externes. | 56 256.00 | 57 485.00 | | 56 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 2 987.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 889.00 | 55 537.00 | | 54 889.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | 3 793.00 | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 177.00 | 54 335.00 | | 54 177.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 932.00 | 174 141.00 | | 173 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 512.00 | 86 737.00 | | 96 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
294 Charges financières | 3 991.00 | 4 806.00 | | 3 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | 18 669.00 | | 20 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 915.00 | 63 262.00 | | 72 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 830 130.00 | | | 830 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 062.00 | | | 11 062.00 |