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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 897 747.00 | 448 574.00 | 449 173.00 | 897 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 247.00 | 452 074.00 | 449 173.00 | 901 247.00 |
072 Créances – Autres | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
084 Disponibilités | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
110 Total général Actif | 1 000 314.00 | 452 074.00 | 548 239.00 | 1 000 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 666.00 | 268 429.00 | | 219 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 2 000.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 8 010.00 | 16.00 | | 8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 076.00 | 270 445.00 | | 235 076.00 |
242 Autres charges externes. | 55 211.00 | 56 256.00 | | 55 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 2 923.00 | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 509.00 | 54 889.00 | | 52 509.00 |
252 Charges sociales | 7 917.00 | 5 687.00 | | 7 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 977.00 | 54 177.00 | | 63 977.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 932.00 | 173 932.00 | | 184 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 144.00 | 96 512.00 | | 50 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 1 144.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 4 188.00 | 3 991.00 | | 4 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 20 750.00 | | 15 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 916.00 | 72 915.00 | | 58 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 051.00 | | | 857 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 501.00 | | | 8 501.00 |