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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 004.00 | 85 786.00 | 67 218.00 | 153 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 379.00 | 59 757.00 | 31 622.00 | 91 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 861.00 | 148 174.00 | 100 687.00 | 248 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 795.00 | 4 592.00 | 53 203.00 | 57 795.00 |
BP En cours de production de services | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 845.00 | 4 592.00 | 280 252.00 | 284 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 707.00 | 152 766.00 | 380 940.00 | 533 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 115 879.00 | 113 897.00 | | 115 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 647.00 | 1 981.00 | | 14 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 146.00 | 16 446.00 | | 15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 154 253.00 | 140 905.00 | | 154 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 300.00 | 77 773.00 | | 61 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 1 578.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 045.00 | 26 339.00 | | 74 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 754.00 | 44 612.00 | | 71 754.00 |
EA Autres dettes | 18 371.00 | 1 228.00 | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 686.00 | 151 532.00 | | 226 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 940.00 | 292 437.00 | | 380 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 158.00 | 106 374.00 | | 194 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 498.00 | 4 354.00 | 9 143.00 | 13 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 888.00 | 8 503.00 | 23 385.00 | 31 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VP Divers | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 059.00 | 175 059.00 | | 175 059.00 |
VW T.V.A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 859.00 | 202 331.00 | 32 528.00 | 234 859.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |