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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 559.00 | 122 983.00 | 69 575.00 | 192 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 567.00 | 102 530.00 | 21 036.00 | 123 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 957.00 | 226 589.00 | 93 368.00 | 319 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BP En cours de production de services | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 668.00 | | 192 668.00 | 192 668.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 621.00 | | 443 621.00 | 443 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 578.00 | 226 589.00 | 536 989.00 | 763 578.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 130 517.00 | 146 874.00 | | 130 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | -16 357.00 | | 15 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 947.00 | 11 246.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 164 656.00 | 150 344.00 | | 164 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 431.00 | 157 989.00 | | 123 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 000.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 170.00 | 8 904.00 | | 47 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 254.00 | 49 887.00 | | 63 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 891.00 | 79 994.00 | | 79 891.00 |
EA Autres dettes | 57 386.00 | 12 000.00 | | 57 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 332.00 | 309 775.00 | | 372 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 989.00 | 460 119.00 | | 536 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 987.00 | 29 551.00 | | 89 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 998.00 | 33 011.00 | 89 987.00 | 122 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
VW T.V.A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 163.00 | 235 176.00 | 89 987.00 | 325 163.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |