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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
AP Constructions | 5 601.00 | 2 684.00 | 2 917.00 | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 035.00 | 68 331.00 | 104 704.00 | 173 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 331.00 | 162 825.00 | 112 506.00 | 275 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 488.00 | 233 839.00 | 245 649.00 | 479 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 832.00 | 7 031.00 | 137 802.00 | 144 832.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 980.00 | 7 031.00 | 255 949.00 | 262 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 468.00 | 240 870.00 | 501 598.00 | 742 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 922.00 | 189 756.00 | | 210 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 368.00 | 21 166.00 | | -42 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 685.00 | 4 310.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 216 239.00 | 259 231.00 | | 216 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 730.00 | 156 900.00 | | 130 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 4 726.00 | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 883.00 | 9 165.00 | | 21 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 100 740.00 | | 69 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 58 253.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 278.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 359.00 | 330 063.00 | | 285 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 598.00 | 589 294.00 | | 501 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 214.00 | 208 383.00 | | 187 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 824.00 | | 761 824.00 | 761 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 824.00 | | 761 824.00 | 761 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 4 925.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 5 004.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 732.00 | 227.00 | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | 332.00 | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | 4 672.00 | | -6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 876.00 | 875 374.00 | | 771 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 244.00 | 854 208.00 | | 814 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 368.00 | 21 166.00 | | -42 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 337.00 | | 17 151.00 | 469 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 479 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 453 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 816.00 | | 17 151.00 | 443 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 104.00 | 50 246.00 | 1 511.00 | 185 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 104.00 | 50 246.00 | 1 511.00 | 185 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 586.00 | 32 441.00 | 98 145.00 | 130 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VP Divers | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 323.00 | 188 323.00 | | 188 323.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 477.00 | 165 331.00 | 98 145.00 | 263 477.00 |