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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 267.00 | 40 318.00 | 40 948.00 | 81 267.00 |
040 Immobilisations financières | 725 054.00 | | 725 054.00 | 725 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 322.00 | 40 318.00 | 766 003.00 | 806 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 202 731.00 | | 202 731.00 | 202 731.00 |
084 Disponibilités | 119 386.00 | | 119 386.00 | 119 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 483.00 | | 357 483.00 | 357 483.00 |
110 Total général Actif | 1 163 805.00 | 40 318.00 | 1 123 486.00 | 1 163 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 989 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 068 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 123 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 197 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
230 Autres produits | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 435.00 | | | 280 435.00 |
242 Autres charges externes. | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
252 Charges sociales | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 555.00 | | | 257 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
280 Produits financiers | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 562.00 | | | 68 562.00 |